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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 5 754.00 | 525.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 544.00 | 372 587.00 | 14 956.00 | 387 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 253.00 | 378 342.00 | 164 911.00 | 543 253.00 |
BT Marchandises | 397 012.00 | 77 330.00 | 319 682.00 | 397 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
CF Disponibilités | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 601.00 | 77 330.00 | 608 271.00 | 685 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 853.00 | 455 672.00 | 773 182.00 | 1 228 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
DG Autres réserves | 103 540.00 | 48 730.00 | | 103 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 882.00 | 94 809.00 | | 86 882.00 |
DL TOTAL (I) | 561 015.00 | 514 134.00 | | 561 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 561.00 | 25 100.00 | | 62 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 642.00 | 163 111.00 | | 96 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | 60 995.00 | | 52 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 166.00 | 249 207.00 | | 212 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 182.00 | 763 341.00 | | 773 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 166.00 | 249 207.00 | | 212 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 691.00 | | 2 443.00 | 560 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 543 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 393 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 261.00 | | 2 443.00 | 411 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 273.00 | 3 950.00 | 19 881.00 | 394 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 273.00 | 3 950.00 | 19 881.00 | 394 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 042.00 | 77 330.00 | 75 042.00 | 75 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 042.00 | 77 330.00 | 75 042.00 | 75 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 042.00 | 77 330.00 | 75 042.00 | 75 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 330.00 | 75 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 166.00 | 212 166.00 | | 212 166.00 |