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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 6 099.00 | 2 172.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 098.00 | 373 416.00 | 11 682.00 | 385 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 799.00 | 379 515.00 | 163 284.00 | 542 799.00 |
BT Marchandises | 411 012.00 | 81 152.00 | 329 860.00 | 411 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 268.00 | | 208 268.00 | 208 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 455.00 | 81 152.00 | 576 303.00 | 657 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 254.00 | 460 667.00 | 739 587.00 | 1 200 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
DG Autres réserves | 83 969.00 | 103 540.00 | | 83 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 639.00 | 86 882.00 | | 69 639.00 |
DL TOTAL (I) | 524 202.00 | 561 015.00 | | 524 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 097.00 | 62 561.00 | | 83 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 96 642.00 | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 830.00 | 52 963.00 | | 61 830.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 385.00 | 212 166.00 | | 215 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 587.00 | 773 182.00 | | 739 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 385.00 | 212 166.00 | | 215 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 253.00 | | 1 992.00 | 543 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 542 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 393 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 823.00 | | 1 992.00 | 393 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 342.00 | 3 619.00 | 2 446.00 | 378 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 342.00 | 3 619.00 | 2 446.00 | 378 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 330.00 | 81 152.00 | 77 330.00 | 77 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 330.00 | 81 152.00 | 77 330.00 | 77 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 330.00 | 81 152.00 | 77 330.00 | 77 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 152.00 | 77 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VI Groupe et associés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 385.00 | 215 385.00 | | 215 385.00 |