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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 6 614.00 | 1 656.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 923.00 | 377 248.00 | 29 674.00 | 406 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 594.00 | 383 863.00 | 180 731.00 | 564 594.00 |
BT Marchandises | 181 164.00 | | 181 164.00 | 181 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
CF Disponibilités | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 539.00 | | 504 539.00 | 504 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 133.00 | 383 863.00 | 685 270.00 | 1 069 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
DG Autres réserves | 122 519.00 | 83 969.00 | | 122 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | 69 639.00 | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 526 742.00 | 524 202.00 | | 526 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | 70 192.00 | | 106 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 61 830.00 | | 52 164.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 527.00 | 215 385.00 | | 158 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 270.00 | 739 587.00 | | 685 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 527.00 | 215 385.00 | | 158 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 799.00 | | 21 825.00 | 542 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 564 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 369.00 | | 21 825.00 | 393 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 515.00 | 4 341.00 | | 379 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 515.00 | 4 341.00 | | 379 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 237 103.00 | 237 103.00 | | 237 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 317.00 | 264 317.00 | | 264 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |