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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 4 093.00 | 837.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 437.00 | 293 885.00 | 32 551.00 | 326 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 768.00 | 297 978.00 | 182 789.00 | 480 768.00 |
BT Marchandises | 246 791.00 | 20 214.00 | 226 577.00 | 246 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
BZ Autres créances | 530 080.00 | | 530 080.00 | 530 080.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 973.00 | 20 214.00 | 850 759.00 | 870 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 742.00 | 318 192.00 | 1 033 549.00 | 1 351 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
DG Autres réserves | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 281.00 | | | -68 281.00 |
DL TOTAL (I) | 459 347.00 | | | 459 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 133.00 | | | 316 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 201.00 | | | 574 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 549.00 | | | 1 033 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 757.00 | | | 379 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 591.00 | | 736 591.00 | 736 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 591.00 | | 736 591.00 | 736 591.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 174.00 | | | 743 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 456.00 | | | 811 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 281.00 | | | -68 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 629.00 | | 10 028.00 | 564 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 888.00 | 480 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 888.00 | 331 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 229.00 | | 10 028.00 | 415 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 142.00 | 6 725.00 | 93 888.00 | 385 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 142.00 | 6 725.00 | 93 888.00 | 385 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 134.00 | 316 134.00 | | 316 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
UX Autres créances clients | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 5 556.00 | 133 333.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 080.00 | 530 080.00 | | 530 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 406.00 | 595 406.00 | | 595 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 201.00 | 379 757.00 | 133 333.00 | 574 201.00 |