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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 165.00 | 146 517.00 | 34 648.00 | 181 165.00 |
AH Fonds commercial | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 995.00 | 489 023.00 | 132 972.00 | 621 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 740.00 | 594 149.00 | 436 591.00 | 1 030 740.00 |
BF Prêts | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 933.00 | 1 229 689.00 | 797 245.00 | 2 026 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
BN En cours de production de biens | 6 015.00 | 3 657.00 | 2 358.00 | 6 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BT Marchandises | 3 871 102.00 | 993 703.00 | 2 877 399.00 | 3 871 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 197.00 | 54 587.00 | 1 813 610.00 | 1 868 197.00 |
BZ Autres créances | 222 214.00 | | 222 214.00 | 222 214.00 |
CF Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 408.00 | 1 051 947.00 | 5 075 461.00 | 6 127 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 341.00 | 2 281 636.00 | 5 872 705.00 | 8 154 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 781.00 | 134 437.00 | | 140 781.00 |
DG Autres réserves | 1 065 567.00 | 1 020 045.00 | | 1 065 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 155.00 | 126 866.00 | | 126 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 503.00 | 3 281 348.00 | | 3 332 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 437.00 | 894 146.00 | | 826 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 975.00 | 106 532.00 | | 35 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 375.00 | 1 348 435.00 | | 1 098 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 746.00 | 388 516.00 | | 496 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | 31 665.00 | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 63 313.00 | 92 373.00 | | 63 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 203.00 | 2 861 666.00 | | 2 526 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 705.00 | 6 161 014.00 | | 5 872 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 539.00 | 2 861 666.00 | | 1 905 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798 009.00 | 433 934.00 | 6 231 943.00 | 5 798 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 934.00 | 681 644.00 | 2 047 578.00 | 1 365 934.00 |
FG Production vendue services | 20 685.00 | 103.00 | 20 788.00 | 20 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 628.00 | 1 115 681.00 | 8 300 309.00 | 7 184 628.00 |
FM Production stockée | | | -21 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 276.00 | |
GE Autres charges | | | 33 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 359.00 | 133 422.00 | | 191 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 840.00 | 111 150.00 | | 13 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 840.00 | 111 390.00 | | 13 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 360.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 435.00 | 90 881.00 | | 6 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 734.00 | 91 241.00 | | 30 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 894.00 | 20 149.00 | | -16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | 18 895.00 | | 66 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 789.00 | 9 049 599.00 | | 8 535 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 634.00 | 8 922 733.00 | | 8 409 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 155.00 | 126 866.00 | | 126 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 908.00 | | 268 843.00 | 1 895 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 29 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 817.00 | 2 026 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 491.00 | 1 652 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 265.00 | | 10 250.00 | 334 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 641.00 | | 258 586.00 | 1 530 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 002.00 | | 7.00 | 31 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 016.00 | 179 883.00 | 130 210.00 | 1 180 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 438.00 | 24 079.00 | | 122 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 578.00 | 155 804.00 | 130 210.00 | 1 057 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 079.00 | 42 281.00 | | 955 079.00 |
6T Sur comptes clients | 78 394.00 | 2 995.00 | 26 802.00 | 78 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 473.00 | 45 276.00 | 26 802.00 | 1 033 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 473.00 | 59 276.00 | 44 802.00 | 1 051 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 44 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 375.00 | 1 098 375.00 | | 1 098 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
UP Prêts | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 549.00 | | | 1 792 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
VB T. V. A. | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 896.00 | 131 232.00 | 576 664.00 | 751 896.00 |
VI Groupe et associés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 563.00 | 2 057 859.00 | 101 704.00 | 2 159 563.00 |
VW T.V.A. | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 203.00 | 1 905 539.00 | 576 664.00 | 2 526 203.00 |