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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 689.00 | 172 997.00 | 9 692.00 | 182 689.00 |
AH Fonds commercial | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 941.00 | 493 751.00 | 95 191.00 | 588 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 095.00 | 497 183.00 | 412 912.00 | 910 095.00 |
BF Prêts | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 764.00 | 1 163 930.00 | 710 834.00 | 1 874 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BN En cours de production de biens | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BT Marchandises | 3 989 806.00 | 968 228.00 | 3 021 578.00 | 3 989 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 488.00 | 57 540.00 | 1 955 948.00 | 2 013 488.00 |
BZ Autres créances | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 842.00 | 1 025 768.00 | 5 417 074.00 | 6 442 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 606.00 | 2 189 698.00 | 6 127 908.00 | 8 317 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 089.00 | 140 781.00 | | 147 089.00 |
DG Autres réserves | 1 185 414.00 | 1 065 567.00 | | 1 185 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 547.00 | 126 155.00 | | 100 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 049.00 | 3 332 503.00 | | 3 433 049.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 681.00 | 826 437.00 | | 732 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 35 975.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 878.00 | 1 098 375.00 | | 1 395 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 337.00 | 496 746.00 | | 490 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 357.00 | | |
EA Autres dettes | 75 760.00 | 63 313.00 | | 75 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 859.00 | 2 526 203.00 | | 2 694 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 908.00 | 5 872 705.00 | | 6 127 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 919.00 | 1 905 539.00 | | 2 250 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 627.00 | 71 504.00 | | 109 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 990 457.00 | 443 562.00 | 6 434 019.00 | 5 990 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 580.00 | 791 118.00 | 2 097 698.00 | 1 306 580.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | 755.00 | 2 685.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 966.00 | 1 235 435.00 | 8 534 401.00 | 7 298 966.00 |
FM Production stockée | | | 83 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 748.00 | 191 359.00 | | 248 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 13 840.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 479.00 | 10 299.00 | | 40 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 6 435.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | 30 734.00 | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 992.00 | -16 894.00 | | -26 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 66 243.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 898.00 | 8 535 789.00 | | 8 938 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 351.00 | 8 409 634.00 | | 8 838 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 547.00 | 126 155.00 | | 100 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 933.00 | | 101 765.00 | 2 026 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 935.00 | 1 874 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 935.00 | 1 499 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 515.00 | | 1 524.00 | 344 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 736.00 | | 100 235.00 | 1 652 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 683.00 | | 7.00 | 29 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 689.00 | 187 663.00 | 253 421.00 | 1 229 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 517.00 | 26 480.00 | | 146 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 172.00 | 161 183.00 | 253 421.00 | 1 083 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 360.00 | | 29 132.00 | 997 360.00 |
6T Sur comptes clients | 54 587.00 | 5 066.00 | 2 113.00 | 54 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 947.00 | 5 066.00 | 31 245.00 | 1 051 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 947.00 | 5 066.00 | 45 245.00 | 1 065 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 066.00 | 31 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 878.00 | 1 395 878.00 | | 1 395 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
UP Prêts | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 289.00 | | | 1 934 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
VB T. V. A. | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 664.00 | 176 724.00 | 443 940.00 | 620 664.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 613.00 | 2 196 351.00 | 105 262.00 | 2 301 613.00 |
VW T.V.A. | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 859.00 | 2 250 919.00 | 443 940.00 | 2 694 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |