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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 050.00 | 164 059.00 | 1 991.00 | 166 050.00 |
AH Fonds commercial | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 342.00 | 180 911.00 | 23 431.00 | 204 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 205.00 | 476 312.00 | 275 893.00 | 752 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BF Prêts | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 976.00 | 821 282.00 | 437 695.00 | 1 258 976.00 |
BT Marchandises | 4 482 493.00 | 994 553.00 | 3 487 940.00 | 4 482 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 315.00 | 68 656.00 | 1 282 659.00 | 1 351 315.00 |
BZ Autres créances | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
CF Disponibilités | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 148.00 | 1 063 209.00 | 5 167 939.00 | 6 231 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 125.00 | 1 884 491.00 | 5 605 634.00 | 7 490 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 227.00 | 157 144.00 | | 168 227.00 |
DG Autres réserves | 1 411 482.00 | 1 200 906.00 | | 1 411 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 286.00 | 221 660.00 | | 173 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 995.00 | 3 579 709.00 | | 3 752 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 760.00 | 1 353 344.00 | | 848 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 467.00 | 1 340 534.00 | | 744 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 907.00 | 252 771.00 | | 213 907.00 |
EA Autres dettes | 45 505.00 | 44 143.00 | | 45 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 638.00 | 2 990 792.00 | | 1 852 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 634.00 | 6 570 501.00 | | 5 605 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 969.00 | 2 143 827.00 | | 1 298 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 358.00 | | 49 131.00 | 1 251 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 29 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 513.00 | 1 258 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 543.00 | 269 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 406.00 | 960 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 826.00 | | 117.00 | 273 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 836.00 | | 49 007.00 | 947 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696.00 | | 7.00 | 29 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 170.00 | 107 625.00 | 34 514.00 | 748 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 074.00 | 4 528.00 | 4 543.00 | 164 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 097.00 | 103 097.00 | 29 971.00 | 584 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 992 500.00 | 2 053.00 | | 992 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 052.00 | 6 341.00 | 1 736.00 | 64 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 552.00 | 8 394.00 | 1 736.00 | 1 056 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 552.00 | 8 394.00 | 1 736.00 | 1 056 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 394.00 | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 467.00 | 744 467.00 | | 744 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
UP Prêts | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 770.00 | 1 258 770.00 | | 1 258 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
VB T. V. A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 979.00 | 293 310.00 | 553 669.00 | 846 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 841.00 | 1 518 157.00 | 121 684.00 | 1 639 841.00 |
VW T.V.A. | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 638.00 | 1 298 969.00 | 553 669.00 | 1 852 638.00 |