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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 476.00 | 164 074.00 | 6 402.00 | 170 476.00 |
AH Fonds commercial | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 726.00 | 173 523.00 | 9 203.00 | 182 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 110.00 | 410 574.00 | 354 536.00 | 765 110.00 |
BF Prêts | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 358.00 | 748 170.00 | 503 188.00 | 1 251 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 073 425.00 | 992 500.00 | 4 080 925.00 | 5 073 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 277.00 | 64 052.00 | 1 568 225.00 | 1 632 277.00 |
BZ Autres créances | 354 197.00 | | 354 197.00 | 354 197.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 865.00 | 1 056 552.00 | 6 067 313.00 | 7 123 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 223.00 | 1 804 722.00 | 6 570 501.00 | 8 375 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 144.00 | 147 089.00 | | 157 144.00 |
DG Autres réserves | 1 200 906.00 | 1 185 414.00 | | 1 200 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 660.00 | 100 547.00 | | 221 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 709.00 | 3 433 049.00 | | 3 579 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 344.00 | 732 681.00 | | 1 353 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 534.00 | 1 395 878.00 | | 1 340 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 771.00 | 490 337.00 | | 252 771.00 |
EA Autres dettes | 44 143.00 | 75 760.00 | | 44 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 792.00 | 2 694 859.00 | | 2 990 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 501.00 | 6 127 908.00 | | 6 570 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 827.00 | 2 250 919.00 | | 2 143 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 827.00 | 109 627.00 | | 165 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422 958.00 | 372 949.00 | 6 795 907.00 | 6 422 958.00 |
FD Production vendue biens | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 211.00 | 372 949.00 | 6 865 160.00 | 6 492 211.00 |
FM Production stockée | | | -99 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 075.00 | |
GE Autres charges | | | 27 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 886.00 | 248 748.00 | | 184 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 049.00 | 14 000.00 | | 202 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 40 479.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 152.00 | 513.00 | | 199 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 413.00 | 40 992.00 | | 200 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | -26 992.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | -600.00 | | 11 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 627.00 | 8 938 898.00 | | 7 204 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 967.00 | 8 838 351.00 | | 6 982 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 660.00 | 100 547.00 | | 221 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 764.00 | | 110 140.00 | 1 874 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 29 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 547.00 | 1 251 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 563.00 | 273 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 960.00 | 947 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 039.00 | | 4 350.00 | 346 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 036.00 | | 105 760.00 | 1 499 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 690.00 | | 30.00 | 29 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 930.00 | 118 611.00 | 534 371.00 | 1 163 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 997.00 | 7 640.00 | 16 564.00 | 172 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 933.00 | 110 971.00 | 517 808.00 | 990 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 968 228.00 | 24 272.00 | | 968 228.00 |
6T Sur comptes clients | 57 540.00 | 6 803.00 | 291.00 | 57 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 768.00 | 31 075.00 | 291.00 | 1 025 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 768.00 | 31 075.00 | 291.00 | 1 025 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 075.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 534.00 | 1 340 534.00 | | 1 340 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UP Prêts | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 263.00 | 1 545 263.00 | | 1 545 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
VB T. V. A. | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VC Groupe et associés | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 261.00 | 337 296.00 | 846 965.00 | 1 184 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 404.00 | | | 236 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 206.00 | 1 942 496.00 | 116 710.00 | 2 059 206.00 |
VW T.V.A. | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 792.00 | 2 143 827.00 | 846 965.00 | 2 990 792.00 |