| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 867.00 | 32 784.00 | 83.00 | 32 867.00 |
AN Terrains | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
AP Constructions | 892 643.00 | 631 998.00 | 260 646.00 | 892 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 149.00 | 3 933 081.00 | 1 128 068.00 | 5 061 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 201.00 | 593 383.00 | 78 818.00 | 672 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 312.00 | 5 191 246.00 | 1 972 067.00 | 7 163 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 159.00 | 10 539.00 | 3 196 620.00 | 3 207 159.00 |
BZ Autres créances | 323 574.00 | | 323 574.00 | 323 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 887 285.00 | | 7 887 285.00 | 7 887 285.00 |
CF Disponibilités | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 940 916.00 | 10 539.00 | 11 930 377.00 | 11 940 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 104 229.00 | 5 201 785.00 | 13 902 444.00 | 19 104 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
CU Autres participations | 416 267.00 | | 416 267.00 | 416 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 064.00 | 1 689 456.00 | | 1 548 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 181.00 | 2 343 181.00 | | 2 343 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 697 554.00 | 5 596 481.00 | | 5 697 554.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 309.00 | 303 217.00 | | 440 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 847.00 | 9 608.00 | | 7 847.00 |
DK Provisions réglementées | 30 617.00 | 28 065.00 | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 10 159 042.00 | 10 061 478.00 | | 10 159 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 854.00 | 14 837.00 | | 96 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 854.00 | 14 837.00 | | 96 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 375.00 | 381 969.00 | | 354 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 445.00 | 2 151 628.00 | | 1 864 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 104.00 | 855 205.00 | | 981 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 605.00 | | | 392 605.00 |
EA Autres dettes | 54 019.00 | 32 001.00 | | 54 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 548.00 | 3 420 803.00 | | 3 646 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 444.00 | 13 497 118.00 | | 13 902 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 077.00 | 3 179 763.00 | | 3 358 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 136 422.00 | | 10 136 422.00 | 10 136 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 422.00 | | 10 136 422.00 | 10 136 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 103 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 889.00 | 31 370.00 | | 156 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 124.00 | 17 055.00 | | 62 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 765.00 | 14 316.00 | | 94 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 13 228.00 | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 663 375.00 | 9 549 109.00 | | 10 663 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 066.00 | 9 245 892.00 | | 10 223 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 309.00 | 303 217.00 | | 440 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 306.00 | | 402 513.00 | 6 982 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 507.00 | 7 163 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 507.00 | 6 714 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 618.00 | | 249.00 | 32 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 422.00 | | 402 264.00 | 6 533 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 267.00 | | | 416 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 867.00 | 379 031.00 | 209 652.00 | 5 021 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 501.00 | 283.00 | | 32 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 366.00 | 378 748.00 | 209 652.00 | 4 989 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 065.00 | 2 551.00 | | 28 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 837.00 | 96 854.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | 489.00 | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 489.00 | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 952.00 | 99 894.00 | 14 837.00 | 52 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 343.00 | 14 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 445.00 | 1 864 445.00 | | 1 864 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 605.00 | 392 605.00 | | 392 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 551.00 | | | 3 194 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
VI Groupe et associés | 267 555.00 | 65 904.00 | 201 651.00 | 267 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
VP Divers | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 386.00 | 3 529 778.00 | 12 608.00 | 3 542 386.00 |
VW T.V.A. | 520 861.00 | 520 861.00 | | 520 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 548.00 | 3 358 077.00 | 288 471.00 | 3 646 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |