| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 359.00 | 37 534.00 | 10 825.00 | 48 359.00 |
AN Terrains | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
AP Constructions | 921 599.00 | 698 457.00 | 223 142.00 | 921 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115 682.00 | 2 723 519.00 | 1 392 163.00 | 4 115 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 742.00 | 362 179.00 | 402 563.00 | 764 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 835.00 | 3 821 689.00 | 4 422 146.00 | 8 243 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 659.00 | 160 330.00 | 3 345 329.00 | 3 505 659.00 |
BZ Autres créances | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 649.00 | | 2 951 649.00 | 2 951 649.00 |
CF Disponibilités | 554 201.00 | | 554 201.00 | 554 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 507.00 | 160 330.00 | 7 294 177.00 | 7 454 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 698 342.00 | 3 982 018.00 | 11 716 324.00 | 15 698 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 134.00 | | | 216 134.00 |
CU Autres participations | 416 267.00 | | 416 267.00 | 416 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 368.00 | 1 060 208.00 | | 920 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 181.00 | 2 343 181.00 | | 2 343 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 994 527.00 | 5 844 323.00 | | 2 994 527.00 |
DG Autres réserves | | 91 469.00 | | |
DH Report à nouveau | | -364 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 608.00 | -2 576 776.00 | | 260 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | 6 086.00 | | 4 325.00 |
DK Provisions réglementées | 35 387.00 | 33 168.00 | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 558 396.00 | 6 437 171.00 | | 6 558 396.00 |
DP Provisions pour risques | 169 784.00 | 211 848.00 | | 169 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 043.00 | 454 284.00 | | 474 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 827.00 | 666 132.00 | | 643 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 250.00 | 218 025.00 | | 357 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 598.00 | 273 381.00 | | 203 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 432.00 | 1 439 588.00 | | 2 230 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 305.00 | 1 001 036.00 | | 1 399 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 931.00 | 259 162.00 | | 204 931.00 |
EA Autres dettes | 48 143.00 | 148 721.00 | | 48 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 100.00 | 3 339 912.00 | | 4 514 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 716 324.00 | 10 443 215.00 | | 11 716 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 2 957 242.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 598.00 | | | 203 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 857 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 857 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 094.00 | |
GE Autres charges | | | 36 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 574 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 394.00 | 237 476.00 | | 152 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 611.00 | 1 038 849.00 | | 150 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -801 372.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | -4 000.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 984 585.00 | 9 508 049.00 | | 13 984 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 978.00 | 12 084 824.00 | | 13 723 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 608.00 | -2 576 776.00 | | 260 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 200.00 | | 1 315 162.00 | 7 060 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 527.00 | 8 243 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 527.00 | 5 890 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 467.00 | | 4 893.00 | 43 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 467.00 | | 810 269.00 | 5 211 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 267.00 | | 500 000.00 | 1 805 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 220.00 | 517 959.00 | 79 491.00 | 3 383 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 336.00 | 4 198.00 | | 33 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 884.00 | 513 761.00 | 79 491.00 | 3 349 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 168.00 | 2 219.00 | | 33 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 132.00 | 603 827.00 | 626 132.00 | 666 132.00 |
6T Sur comptes clients | 150 028.00 | 20 308.00 | 10 007.00 | 150 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 028.00 | 20 308.00 | 10 007.00 | 150 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 329.00 | 626 354.00 | 636 139.00 | 849 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 135.00 | 636 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 179.00 | 11 740.00 | 31 439.00 | 43 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 432.00 | 2 230 432.00 | | 2 230 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 009.00 | 286 009.00 | | 286 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 467.00 | 277 467.00 | | 277 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 931.00 | 204 931.00 | | 204 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 525.00 | 3 289 525.00 | | 3 289 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
VB T. V. A. | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 188.00 | 85 901.00 | 271 287.00 | 357 188.00 |
VI Groupe et associés | 160 420.00 | 48 064.00 | 68 120.00 | 160 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 676.00 | 3 597 541.00 | 216 134.00 | 3 813 676.00 |
VW T.V.A. | 810 683.00 | 810 683.00 | | 810 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 100.00 | 4 099 019.00 | 370 846.00 | 4 514 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |