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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 849.00 | 31 059.00 | 13 790.00 | 44 849.00 |
AN Terrains | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
AP Constructions | 930 959.00 | 736 494.00 | 194 466.00 | 930 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 879.00 | 2 628 674.00 | 1 481 205.00 | 4 109 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 947.00 | 429 832.00 | 322 115.00 | 751 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511 289.00 | | 1 511 289.00 | 1 511 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 857 953.00 | 3 830 058.00 | 4 027 895.00 | 7 857 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 159.00 | 147 307.00 | 3 421 853.00 | 3 569 159.00 |
BZ Autres créances | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 511 218.00 | 5 110.00 | 3 506 108.00 | 3 511 218.00 |
CF Disponibilités | 473 891.00 | | 473 891.00 | 473 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 905.00 | 152 417.00 | 7 812 488.00 | 7 964 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 822 857.00 | 3 982 475.00 | 11 840 382.00 | 15 822 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 032.00 | | | 177 032.00 |
CU Autres participations | 416 267.00 | 4 000.00 | 412 267.00 | 416 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 568.00 | 920 368.00 | | 1 049 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 181.00 | 2 343 181.00 | | 2 343 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 081 397.00 | 2 994 527.00 | | 3 081 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 832.00 | 260 608.00 | | 578 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 564.00 | 4 325.00 | | 2 564.00 |
DK Provisions réglementées | 33 028.00 | 35 387.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 088 570.00 | 6 558 396.00 | | 7 088 570.00 |
DP Provisions pour risques | 156 130.00 | 169 784.00 | | 156 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 819.00 | 474 043.00 | | 610 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 949.00 | 643 827.00 | | 766 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 968.00 | 357 250.00 | | 269 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 543.00 | 203 598.00 | | 187 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 055.00 | 2 230 432.00 | | 1 875 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 265.00 | 1 399 305.00 | | 1 312 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 496.00 | 204 931.00 | | 180 496.00 |
EA Autres dettes | 52 018.00 | 48 143.00 | | 52 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 519.00 | 70 441.00 | | 107 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 864.00 | 4 514 100.00 | | 3 984 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 382.00 | 11 716 324.00 | | 11 840 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 833.00 | 4 099 019.00 | | 3 669 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 92.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 592 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 592 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 370 264.00 | |
GE Autres charges | | | 60 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 993 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 670.00 | 152 394.00 | | 752 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 999.00 | 150 611.00 | | 462 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 671.00 | 1 782.00 | | 289 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 129 577.00 | 13 984 585.00 | | 15 129 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 746.00 | 13 723 978.00 | | 14 550 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 832.00 | 260 608.00 | | 578 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 835.00 | | 659 889.00 | 8 243 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 711.00 | 1 928 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 772.00 | 7 857 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 613.00 | 44 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 447.00 | 5 884 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 359.00 | | 10 103.00 | 48 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 209.00 | | 648 986.00 | 5 890 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 267.00 | | 800.00 | 2 305 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 689.00 | 599 790.00 | 595 421.00 | 3 821 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 534.00 | 7 138.00 | 13 613.00 | 37 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 155.00 | 592 653.00 | 581 808.00 | 3 784 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 387.00 | 192 944.00 | 2 359.00 | 35 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 827.00 | 766 949.00 | 643 827.00 | 643 827.00 |
6T Sur comptes clients | 160 330.00 | 3 525.00 | 16 548.00 | 160 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 330.00 | 12 635.00 | 16 548.00 | 160 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 544.00 | 972 528.00 | 662 734.00 | 839 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 474.00 | 660 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 055.00 | 1 875 055.00 | | 1 875 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 877.00 | 337 877.00 | | 337 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 298.00 | 296 298.00 | | 296 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 127.00 | 3 392 127.00 | | 3 392 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
VB T. V. A. | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 938.00 | 87 250.00 | 182 688.00 | 269 938.00 |
VI Groupe et associés | 146 660.00 | 55 200.00 | 49 776.00 | 146 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VP Divers | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 969.00 | 3 626 137.00 | 177 832.00 | 3 803 969.00 |
VW T.V.A. | 643 424.00 | 643 424.00 | | 643 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 864.00 | 3 669 833.00 | 273 346.00 | 3 984 864.00 |