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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 143.00 | 48 223.00 | 13 920.00 | 62 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 871.00 | 36 887.00 | 331 984.00 | 368 871.00 |
AN Terrains | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
AP Constructions | 955 907.00 | 856 562.00 | 99 345.00 | 955 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 207.00 | 2 650 527.00 | 2 307 680.00 | 4 958 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 425.00 | 711 187.00 | 354 239.00 | 1 065 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671 652.00 | 20 318.00 | 1 651 334.00 | 1 671 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654 608.00 | 4 323 703.00 | 6 330 904.00 | 10 654 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 334.00 | 146 285.00 | 3 786 049.00 | 3 932 334.00 |
BZ Autres créances | 341 388.00 | | 341 388.00 | 341 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 083 364.00 | 812.00 | 3 082 552.00 | 3 083 364.00 |
CF Disponibilités | 834 694.00 | | 834 694.00 | 834 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 257.00 | 147 097.00 | 8 327 161.00 | 8 474 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 128 865.00 | 4 470 800.00 | 14 658 065.00 | 19 128 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
CU Autres participations | 1 220 236.00 | | 1 220 236.00 | 1 220 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 744.00 | 1 229 680.00 | | 1 387 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 181.00 | 2 343 181.00 | | 2 343 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 529 474.00 | 3 274 340.00 | | 3 529 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 981.00 | 765 400.00 | | 904 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434.00 | 803.00 | | 434.00 |
DK Provisions réglementées | 28 309.00 | 30 669.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 124.00 | 7 644 073.00 | | 8 194 124.00 |
DP Provisions pour risques | 120 910.00 | 213 004.00 | | 120 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 259.00 | 635 450.00 | | 611 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 169.00 | 848 454.00 | | 732 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 282.00 | 1 088 228.00 | | 867 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 702.00 | 127 951.00 | | 152 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 294.00 | 2 372 547.00 | | 2 724 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 912.00 | 1 633 170.00 | | 1 613 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 228.00 | 125 806.00 | | 13 228.00 |
EA Autres dettes | 170 354.00 | 69 153.00 | | 170 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 773.00 | 5 456 855.00 | | 5 731 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 065.00 | 13 949 383.00 | | 14 658 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 131.00 | 4 509 931.00 | | 4 922 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 44.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 964 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 964 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 414 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 225 308.00 | |
GE Autres charges | | | 25 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 404 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 205.00 | 846 308.00 | | 96 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 199.00 | 561 169.00 | | 58 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 006.00 | 285 139.00 | | 38 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 995.00 | 151 130.00 | | 179 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 572 862.00 | 16 553 663.00 | | 20 572 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 667 881.00 | 15 788 263.00 | | 19 667 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 981.00 | 765 400.00 | | 904 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 558.00 | | 2 810 757.00 | 9 086 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 754.00 | 3 117 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 707.00 | 10 654 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 953.00 | 7 105 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 592.00 | | 380 422.00 | 50 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 824.00 | | 1 633 854.00 | 6 688 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 142.00 | | 796 481.00 | 2 347 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510 608.00 | 979 068.00 | 1 186 290.00 | 4 510 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | 45 476.00 | | 39 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 974.00 | 933 592.00 | 1 186 290.00 | 4 470 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 318.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 616.00 | 301 660.00 | 2 360.00 | 565 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 454.00 | 245 616.00 | 361 901.00 | 848 454.00 |
6T Sur comptes clients | 145 661.00 | 624.00 | | 145 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 661.00 | 21 754.00 | | 145 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 730.00 | 569 030.00 | 364 261.00 | 1 559 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 240.00 | 361 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 294.00 | 2 724 294.00 | | 2 724 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 814.00 | 437 814.00 | | 437 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 656.00 | 3 750 656.00 | | 3 750 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
VB T. V. A. | 192 102.00 | 192 102.00 | | 192 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 988.00 | 210 049.00 | 565 066.00 | 866 988.00 |
VI Groupe et associés | 127 446.00 | | 62 976.00 | 127 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 087.00 | 4 135 428.00 | 407 659.00 | 4 543 087.00 |
VW T.V.A. | 855 611.00 | 855 611.00 | | 855 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 773.00 | 4 922 131.00 | 653 298.00 | 5 731 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |