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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
AP Constructions | 403 197.00 | 227 496.00 | 175 701.00 | 403 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 069.00 | 227 496.00 | 323 573.00 | 551 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 451 262.00 | | 451 262.00 | 451 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 936.00 | | 457 936.00 | 457 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 005.00 | 227 496.00 | 781 509.00 | 1 009 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -252 938.00 | -207 259.00 | | -252 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 378.00 | -45 679.00 | | -51 378.00 |
DL TOTAL (I) | -295 931.00 | -244 553.00 | | -295 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 625.00 | 1 007 015.00 | | 1 055 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 3 420.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 538.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 441.00 | 1 012 927.00 | | 1 077 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 509.00 | 768 374.00 | | 781 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070.00 | 17 412.00 | | 15 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 448.00 | 63 091.00 | | 66 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 378.00 | -45 679.00 | | -51 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 816.00 | | 20 253.00 | 530 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 588.00 | | 20 253.00 | 527 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 422.00 | 13 074.00 | | 214 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 422.00 | 13 074.00 | | 214 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 421 812.00 | | | 421 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 625.00 | 1 055 625.00 | | 1 055 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 165.00 | 457 936.00 | 3 228.00 | 461 165.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 441.00 | 1 077 441.00 | | 1 077 441.00 |