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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
AP Constructions | 403 197.00 | 253 645.00 | 149 552.00 | 403 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 679.00 | 253 645.00 | 333 034.00 | 586 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 484 435.00 | | 484 435.00 | 484 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 109.00 | | 491 109.00 | 491 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 789.00 | 253 645.00 | 824 143.00 | 1 077 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -366 409.00 | -304 316.00 | | -366 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 801.00 | -62 093.00 | | -60 801.00 |
DL TOTAL (I) | -418 826.00 | -358 024.00 | | -418 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 217.00 | 1 133 665.00 | | 1 236 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 660.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 970.00 | 1 139 278.00 | | 1 242 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 143.00 | 781 254.00 | | 824 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217.00 | 6 307.00 | | 6 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 018.00 | 68 400.00 | | 67 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 801.00 | -62 093.00 | | -60 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 735.00 | | 15 944.00 | 570 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 507.00 | | 15 944.00 | 567 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 571.00 | 13 075.00 | | 240 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 571.00 | 13 075.00 | | 240 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 434 115.00 | 434 115.00 | | 434 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 217.00 | 1 236 217.00 | | 1 236 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 338.00 | 491 110.00 | 3 228.00 | 494 338.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 970.00 | 1 242 970.00 | | 1 242 970.00 |