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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 515 423.00 | | 515 423.00 | 515 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 097.00 | | 522 097.00 | 522 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 097.00 | | 522 097.00 | 522 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -427 211.00 | -366 409.00 | | -427 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 961.00 | -60 801.00 | | 300 961.00 |
DL TOTAL (I) | -117 864.00 | -418 826.00 | | -117 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 500.00 | 1 236 217.00 | | 579 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 4 800.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | 1 953.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 962.00 | 1 242 970.00 | | 639 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 097.00 | 824 143.00 | | 522 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 506.00 | | -16 506.00 | -16 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 506.00 | | -16 506.00 | -16 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 017.00 | | | 736 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 289.00 | | | 235 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 737.00 | | | 238 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 279.00 | | | 497 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 235.00 | 6 217.00 | | 725 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 273.00 | 67 018.00 | | 424 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 961.00 | -60 801.00 | | 300 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 679.00 | | 324 729.00 | 586 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 179.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 451.00 | | 324 729.00 | 583 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 645.00 | 12 322.00 | 265 968.00 | 253 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 645.00 | 12 322.00 | 265 968.00 | 253 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VC Groupe et associés | 439 838.00 | 439 838.00 | | 439 838.00 |
VI Groupe et associés | 579 501.00 | 579 501.00 | | 579 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 098.00 | 522 098.00 | | 522 098.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 962.00 | 639 962.00 | | 639 962.00 |