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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
AP Constructions | 403 197.00 | 240 570.00 | 162 626.00 | 403 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 735.00 | 240 570.00 | 330 164.00 | 570 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 444 415.00 | | 444 415.00 | 444 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 089.00 | | 451 089.00 | 451 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 824.00 | 240 570.00 | 781 254.00 | 1 021 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -304 316.00 | -252 938.00 | | -304 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 093.00 | -51 378.00 | | -62 093.00 |
DL TOTAL (I) | -358 024.00 | -295 931.00 | | -358 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 665.00 | 1 055 624.00 | | 1 133 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 8 160.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | | 11 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 278.00 | 1 077 441.00 | | 1 139 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 254.00 | 781 509.00 | | 781 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307.00 | 15 069.00 | | 6 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 400.00 | 66 448.00 | | 68 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 093.00 | -51 378.00 | | -62 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 069.00 | | 19 666.00 | 551 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 840.00 | | 19 666.00 | 547 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 496.00 | 13 075.00 | | 227 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 496.00 | 13 075.00 | | 227 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 427 898.00 | | | 427 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 666.00 | 1 133 666.00 | | 1 133 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 318.00 | 451 090.00 | 3 228.00 | 454 318.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 279.00 | 1 139 279.00 | | 1 139 279.00 |