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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 74 807.00 | 107 602.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 674.00 | 130 103.00 | 28 571.00 | 158 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 717.00 | 205 544.00 | 176 172.00 | 381 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 200.00 | 5 053.00 | 153 147.00 | 158 200.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 994.00 | 5 053.00 | 414 942.00 | 419 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 711.00 | 210 597.00 | 591 114.00 | 801 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 164 400.00 | 146 400.00 | | 164 400.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 4.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 18 285.00 | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 236 353.00 | 219 828.00 | | 236 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 476.00 | 18 972.00 | | 52 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 187.00 | 20 002.00 | | 50 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 45 302.00 | | 113 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 331.00 | 117 630.00 | | 135 331.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 10 284.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 761.00 | 215 395.00 | | 354 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 114.00 | 435 222.00 | | 591 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 574.00 | 191 252.00 | | 304 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 7 016.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
FG Production vendue services | 703 177.00 | 29 251.00 | 732 428.00 | 703 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 928.00 | 29 251.00 | 957 179.00 | 927 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -620.00 | 1 264.00 | | -620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 513.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 513.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -513.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 496.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 130.00 | 732 428.00 | | 962 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 605.00 | 714 143.00 | | 945 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | 18 285.00 | | 16 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 234.00 | | 106 483.00 | 275 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 600.00 | | 106 483.00 | 234 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 306.00 | 21 239.00 | | 184 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 671.00 | 21 239.00 | | 183 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UX Autres créances clients | 152 157.00 | | | 152 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 731.00 | 217 731.00 | | 217 731.00 |
VW T.V.A. | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 574.00 | 304 574.00 | | 304 574.00 |