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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 128 237.00 | 54 172.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 975.00 | 173 591.00 | 15 384.00 | 188 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 240.00 | 302 546.00 | 110 694.00 | 413 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
BZ Autres créances | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 454.00 | | 497 454.00 | 497 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 694.00 | 302 546.00 | 608 147.00 | 910 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
DL TOTAL (I) | 264 352.00 | | | 264 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 795.00 | | | 343 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 147.00 | | | 608 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | 639 443.00 | 59 100.00 | 698 543.00 | 639 443.00 |
FG Production vendue services | 134 082.00 | 6 000.00 | 140 082.00 | 134 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 425.00 | 65 100.00 | 840 525.00 | 775 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 384.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 826.00 | | | 849 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 389.00 | | | 796 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 240.00 | | | 413 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 384.00 | | | 371 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 163.00 | 19 384.00 | | 283 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 445.00 | 19 384.00 | | 282 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 200 666.00 | 200 666.00 | | 200 666.00 |
VB T. V. A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 403.00 | 17 318.00 | 35 085.00 | 52 403.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 392.00 | 262 498.00 | 25 894.00 | 288 392.00 |
VW T.V.A. | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 795.00 | 308 710.00 | 35 085.00 | 343 795.00 |