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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 103 523.00 | 78 886.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 425.00 | 154 910.00 | 36 515.00 | 191 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 690.00 | 259 150.00 | 156 540.00 | 415 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 622.00 | 7 496.00 | 149 126.00 | 156 622.00 |
BZ Autres créances | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 285 203.00 | | 285 203.00 | 285 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 960.00 | 7 496.00 | 543 465.00 | 550 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 651.00 | 266 646.00 | 700 005.00 | 966 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 91 535.00 | 81 214.00 | | 91 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 094.00 | 10 321.00 | | 85 094.00 |
DL TOTAL (I) | 231 768.00 | 146 674.00 | | 231 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 507.00 | 68 943.00 | | 98 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | 25 826.00 | | 20 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 503.00 | 108 550.00 | | 160 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 500.00 | 76 392.00 | | 155 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 13 378.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 237.00 | 313 387.00 | | 468 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 005.00 | 460 061.00 | | 700 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 413.00 | 298 024.00 | | 408 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 171.00 | | 1 090 171.00 | 1 090 171.00 |
FG Production vendue services | 71 011.00 | 5 400.00 | 76 411.00 | 71 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 182.00 | 5 400.00 | 1 166 582.00 | 1 161 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 5 726.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 75.00 | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 75.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | -75.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 660.00 | | 23 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 411.00 | 805 974.00 | | 1 179 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 317.00 | 795 653.00 | | 1 094 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 094.00 | 10 321.00 | | 85 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 143.00 | | 23 547.00 | 392 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 427.00 | | 22 407.00 | 351 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | 1 140.00 | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 270.00 | 24 880.00 | | 234 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 10.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 562.00 | 24 870.00 | | 233 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586.00 | 16 382.00 | 60 203.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 980.00 | 255 086.00 | 25 894.00 | 280 980.00 |
VW T.V.A. | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 874.00 | 392 670.00 | 60 203.00 | 452 874.00 |