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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 708.00 | 10.00 | 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 89 417.00 | 92 992.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 018.00 | 144 145.00 | 24 872.00 | 169 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 143.00 | 234 270.00 | 157 873.00 | 392 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 898.00 | 7 496.00 | 92 402.00 | 99 898.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 683.00 | 7 496.00 | 302 187.00 | 309 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 826.00 | 241 766.00 | 460 061.00 | 701 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 81 214.00 | 164 400.00 | | 81 214.00 |
DH Report à nouveau | | 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 321.00 | 16 525.00 | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 146 674.00 | 236 353.00 | | 146 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 943.00 | 52 476.00 | | 68 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 363.00 | 50 187.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 550.00 | 113 324.00 | | 108 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 392.00 | 135 331.00 | | 76 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | 3 443.00 | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 387.00 | 354 761.00 | | 313 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 061.00 | 591 114.00 | | 460 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 024.00 | 304 574.00 | | 298 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 718.00 | 19 172.00 | 480 890.00 | 461 718.00 |
FG Production vendue services | 300 764.00 | 18 055.00 | 318 819.00 | 300 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 482.00 | 37 227.00 | 799 709.00 | 762 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | -620.00 | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -71.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 553.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 974.00 | 962 130.00 | | 805 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 653.00 | 945 605.00 | | 795 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 321.00 | 16 525.00 | | 10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 717.00 | | 10 426.00 | 381 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | 83.00 | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 083.00 | | 10 344.00 | 341 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 544.00 | 28 725.00 | | 205 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 72.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 909.00 | 28 653.00 | | 204 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 2 443.00 | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 2 443.00 | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 2 443.00 | | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
UX Autres créances clients | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VI Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 893.00 | 153 139.00 | 24 754.00 | 177 893.00 |
VW T.V.A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 024.00 | 298 024.00 | | 298 024.00 |