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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 220.00 | 154.00 | 197 066.00 | 197 220.00 |
AP Constructions | 758 425.00 | 182 982.00 | 575 442.00 | 758 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 5 887.00 | 985.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 20 102.00 | 14 580.00 | 34 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 298.00 | | 766 298.00 | 766 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 915.00 | 209 126.00 | 3 448 788.00 | 3 657 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 653.00 | 209 126.00 | 3 612 526.00 | 3 821 653.00 |
CU Autres participations | 1 894 407.00 | | 1 894 407.00 | 1 894 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 368.00 | | | 685 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 885.00 | | | 3 197 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 574.00 | | | 407 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 526.00 | | | 3 612 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 048.00 | | 8 867.00 | 3 649 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 921.00 | | 1 280.00 | 995 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 126.00 | | 7 587.00 | 2 653 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 751.00 | 36 375.00 | | 172 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 751.00 | 36 375.00 | | 172 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 298.00 | | | 766 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 407 574.00 | 407 574.00 | | 407 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 621.00 | 2 315.00 | 766 306.00 | 768 621.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 641.00 | 414 641.00 | | 414 641.00 |