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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 220.00 | 180.00 | 197 040.00 | 197 220.00 |
AP Constructions | 759 209.00 | 310 298.00 | 448 911.00 | 759 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 29 480.00 | 5 202.00 | 34 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 502.00 | | 886 502.00 | 886 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 345.00 | 346 274.00 | 3 432 070.00 | 3 778 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 849.00 | 346 274.00 | 3 433 574.00 | 3 779 849.00 |
CU Autres participations | 1 894 407.00 | | 1 894 407.00 | 1 894 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 796.00 | 356 623.00 | | 243 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 947.00 | -22 826.00 | | -19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 848.00 | 2 863 796.00 | | 2 753 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 591.00 | 572 882.00 | | 656 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 5 990.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 5 207.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 725.00 | 584 080.00 | | 679 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 574.00 | 3 447 877.00 | | 3 433 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 725.00 | 584 080.00 | | 679 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 3 108.00 | | 18 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 188.00 | 30 700.00 | | 49 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 135.00 | 53 527.00 | | 69 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 947.00 | -22 826.00 | | -19 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 341.00 | | 136 005.00 | 3 642 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 428.00 | | | 997 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 913.00 | | 136 005.00 | 2 644 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 942.00 | 33 333.00 | 346 275.00 | 312 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 942.00 | 33 333.00 | 346 275.00 | 312 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 591.00 | 656 591.00 | | 656 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 503.00 | | 886 503.00 | 886 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 483.00 | 973.00 | 886 510.00 | 887 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 726.00 | 679 726.00 | | 679 726.00 |