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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 220.00 | 172.00 | 197 048.00 | 197 220.00 |
AP Constructions | 758 425.00 | 215 169.00 | 543 256.00 | 758 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 6 040.00 | 275.00 | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 23 617.00 | 11 066.00 | 34 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 106.00 | | 815 106.00 | 815 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 164.00 | 244 999.00 | 3 461 165.00 | 3 706 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 203.00 | | 115 203.00 | 115 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 367.00 | 244 999.00 | 3 576 368.00 | 3 821 367.00 |
CU Autres participations | 1 894 408.00 | | 1 894 408.00 | 1 894 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 885.00 | 685 368.00 | | 577 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 270.00 | -17 483.00 | | -20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 615.00 | 3 197 885.00 | | 3 087 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 971.00 | 407 574.00 | | 479 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 669.00 | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 1 398.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 753.00 | 414 642.00 | | 488 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 368.00 | 3 612 527.00 | | 3 576 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 753.00 | 7 068.00 | | 488 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 971.00 | | | 479 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 480.00 | 35 144.00 | | 34 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 750.00 | 52 627.00 | | 54 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 270.00 | -17 483.00 | | -20 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 915.00 | | | 3 657 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 706 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 201.00 | | | 997 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 714.00 | | | 2 660 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 126.00 | 36 407.00 | 535.00 | 209 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 126.00 | 36 407.00 | 535.00 | 209 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 971.00 | 479 971.00 | | 479 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 106.00 | | | 815 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 293.00 | 1 180.00 | 815 113.00 | 816 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 753.00 | 488 753.00 | | 488 753.00 |