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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 220.00 | 180.00 | 197 040.00 | 197 220.00 |
AP Constructions | 759 210.00 | 246 983.00 | 512 227.00 | 759 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 26 132.00 | 8 551.00 | 34 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 898.00 | | 772 898.00 | 772 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 741.00 | 279 610.00 | 3 385 132.00 | 3 664 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 559.00 | 279 610.00 | 3 505 949.00 | 3 785 559.00 |
CU Autres participations | 1 894 408.00 | | 1 894 408.00 | 1 894 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 615.00 | 577 885.00 | | 467 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 992.00 | -20 270.00 | | -20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 623.00 | 3 087 615.00 | | 2 976 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 380.00 | 479 971.00 | | 517 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 5 777.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 3 005.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 326.00 | 488 753.00 | | 529 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 949.00 | 3 576 368.00 | | 3 505 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 326.00 | 488 753.00 | | 529 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 380.00 | | | 517 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -23.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 427.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 686.00 | 34 480.00 | | 45 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 678.00 | 54 750.00 | | 66 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 992.00 | -20 270.00 | | -20 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 164.00 | | 785.00 | 3 706 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 207.00 | 2 667 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 207.00 | 3 664 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 643.00 | | 785.00 | 996 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 521.00 | | | 2 709 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 999.00 | 34 611.00 | 279 610.00 | 244 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 999.00 | 34 611.00 | 279 610.00 | 244 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 380.00 | 517 380.00 | | 517 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 898.00 | | 772 898.00 | 772 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 085.00 | 1 180.00 | 772 906.00 | 774 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 326.00 | 529 326.00 | | 529 326.00 |