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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 337.00 | 54 538.00 | 9 799.00 | 64 337.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 124 942.00 | 67 196.00 | 57 746.00 | 124 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 109.00 | 194 250.00 | 24 859.00 | 219 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 182.00 | 205 842.00 | 45 340.00 | 251 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 042.00 | 521 826.00 | 270 216.00 | 792 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 787.00 | 2 087.00 | 553 700.00 | 555 787.00 |
BZ Autres créances | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 832.00 | 83.00 | 143 749.00 | 143 832.00 |
CF Disponibilités | 306 680.00 | | 306 680.00 | 306 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 951.00 | 2 170.00 | 1 191 781.00 | 1 193 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 994.00 | 523 996.00 | 1 461 998.00 | 1 985 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 538 447.00 | 471 743.00 | | 538 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 099.00 | 366 704.00 | | 253 099.00 |
DL TOTAL (I) | 902 426.00 | 949 327.00 | | 902 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 642.00 | 8 715.00 | | 15 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 506.00 | 282 663.00 | | 280 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 182.00 | 284 957.00 | | 258 182.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 113.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 572.00 | 581 128.00 | | 559 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 998.00 | 1 530 454.00 | | 1 461 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 711.00 | 580 439.00 | | 550 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 854 861.00 | | 3 854 861.00 | 3 854 861.00 |
FG Production vendue services | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 252.00 | | 3 945 252.00 | 3 945 252.00 |
FM Production stockée | | | -30 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 560.00 | 43 859.00 | | 38 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 24 667.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 819.00 | 24 667.00 | | 30 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 627.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 16 866.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 352.00 | 7 801.00 | | 30 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 451.00 | 156 345.00 | | 89 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 875.00 | 4 046 753.00 | | 3 996 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 775.00 | 3 680 049.00 | | 3 743 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 099.00 | 366 704.00 | | 253 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 832.00 | 55 097.00 | | 38 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 948.00 | | 57 244.00 | 807 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 150.00 | 792 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 150.00 | 595 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 463.00 | | 20 196.00 | 126 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 335.00 | | 37 048.00 | 631 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 421.00 | 47 555.00 | 73 150.00 | 547 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 910.00 | 12 628.00 | | 41 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 512.00 | 34 927.00 | 73 150.00 | 505 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 841.00 | | 11 754.00 | 13 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 83.00 | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 849.00 | 83.00 | 11 762.00 | 13 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 83.00 | 11 762.00 | 13 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
UX Autres créances clients | 553 291.00 | | | 553 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 334.00 | 6 473.00 | 8 861.00 | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 529.00 | 706 379.00 | 50 150.00 | 756 529.00 |
VW T.V.A. | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 572.00 | 550 711.00 | 8 861.00 | 559 572.00 |