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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 135 105.00 | 82 777.00 | 52 327.00 | 135 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 846.00 | 209 477.00 | 39 369.00 | 248 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 618.00 | 200 639.00 | 34 979.00 | 235 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 377.00 | 557 230.00 | 259 148.00 | 816 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 715.00 | 1 719.00 | 524 997.00 | 526 715.00 |
BZ Autres créances | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
CF Disponibilités | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 847.00 | 1 719.00 | 1 040 129.00 | 1 041 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 225.00 | 558 948.00 | 1 299 277.00 | 1 858 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 647 859.00 | 791 546.00 | | 647 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | -143 687.00 | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 769 182.00 | 758 739.00 | | 769 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 449.00 | 36 211.00 | | 38 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 006.00 | 271 580.00 | | 279 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 837.00 | 255 928.00 | | 207 837.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 910.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 095.00 | 569 308.00 | | 530 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 277.00 | 1 328 047.00 | | 1 299 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 857.00 | 561 908.00 | | 521 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 014.00 | 19 887.00 | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 986.00 | | 21 348.00 | 803 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956.00 | 816 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956.00 | 619 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 177.00 | | 21 348.00 | 607 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 515.00 | 33 671.00 | 8 956.00 | 532 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 178.00 | 33 671.00 | 8 956.00 | 468 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 123.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 123.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | 123.00 | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 006.00 | 279 006.00 | | 279 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
UX Autres créances clients | 524 660.00 | | | 524 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 343.00 | 9 105.00 | 8 238.00 | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 289.00 | 748 139.00 | 50 150.00 | 798 289.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 095.00 | 521 857.00 | 8 238.00 | 530 095.00 |