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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 135 105.00 | 74 918.00 | 60 186.00 | 135 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 406.00 | 204 883.00 | 32 522.00 | 237 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 667.00 | 188 376.00 | 46 291.00 | 234 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 986.00 | 532 515.00 | 271 471.00 | 803 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
BN En cours de production de biens | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 590.00 | 1 841.00 | 638 748.00 | 640 590.00 |
BZ Autres créances | 184 827.00 | | 184 827.00 | 184 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 417.00 | 1 841.00 | 1 056 576.00 | 1 058 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 403.00 | 534 356.00 | 1 328 047.00 | 1 862 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 791 546.00 | 538 447.00 | | 791 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 687.00 | 253 099.00 | | -143 687.00 |
DL TOTAL (I) | 758 739.00 | 902 426.00 | | 758 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | 15 642.00 | | 36 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 580.00 | 280 506.00 | | 271 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 928.00 | 258 182.00 | | 255 928.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 564.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 308.00 | 559 572.00 | | 569 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 047.00 | 1 461 998.00 | | 1 328 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 908.00 | 550 711.00 | | 561 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 042.00 | | 53 119.00 | 792 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 175.00 | 803 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 175.00 | 607 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 233.00 | | 53 119.00 | 595 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 826.00 | 45 079.00 | 34 391.00 | 521 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 538.00 | 9 799.00 | | 54 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 288.00 | 35 280.00 | 34 391.00 | 467 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | | 246.00 | 2 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 329.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | 329.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 580.00 | 271 580.00 | | 271 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
UX Autres créances clients | 638 388.00 | | | 638 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 669.00 | 8 269.00 | 7 400.00 | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
VP Divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 484.00 | 850 334.00 | 50 150.00 | 900 484.00 |
VW T.V.A. | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 308.00 | 561 908.00 | 7 400.00 | 569 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |