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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 135 105.00 | 90 636.00 | 44 469.00 | 135 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 171.00 | 190 806.00 | 48 364.00 | 239 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 417.00 | 206 682.00 | 29 736.00 | 236 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 501.00 | 552 460.00 | 255 041.00 | 807 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
BN En cours de production de biens | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 103.00 | 1 719.00 | 425 384.00 | 427 103.00 |
BZ Autres créances | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
CF Disponibilités | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 146.00 | 1 719.00 | 818 427.00 | 820 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 647.00 | 554 179.00 | 1 073 468.00 | 1 627 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 308 302.00 | 647 859.00 | | 308 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 809.00 | 10 443.00 | | -140 809.00 |
DL TOTAL (I) | 278 373.00 | 769 182.00 | | 278 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 351.00 | 38 449.00 | | 37 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 978.00 | 279 006.00 | | 275 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 022.00 | 207 837.00 | | 172 022.00 |
EA Autres dettes | 305 065.00 | 124.00 | | 305 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 095.00 | 530 095.00 | | 795 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 468.00 | 1 299 277.00 | | 1 073 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 358.00 | 521 857.00 | | 524 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 377.00 | | 30 694.00 | 816 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 599.00 | 806 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 599.00 | 609 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 568.00 | | 30 694.00 | 619 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 230.00 | 35 331.00 | 40 101.00 | 557 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 893.00 | 35 331.00 | 40 101.00 | 492 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 978.00 | 275 978.00 | | 275 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 065.00 | 65 065.00 | 240 000.00 | 305 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
UX Autres créances clients | 425 048.00 | 425 048.00 | | 425 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 6 505.00 | 22 499.00 | 29 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 083.00 | 574 878.00 | 52 205.00 | 627 083.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 857.00 | 524 358.00 | 262 499.00 | 786 857.00 |