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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 23 400.00 | 21 600.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 289.00 | 64 381.00 | 21 908.00 | 86 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 737.00 | 87 781.00 | 214 956.00 | 302 737.00 |
BT Marchandises | 618 991.00 | | 618 991.00 | 618 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 526.00 | | 252 526.00 | 252 526.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 244 645.00 | | 244 645.00 | 244 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 142.00 | | 1 125 142.00 | 1 125 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 448.00 | 87 781.00 | 1 381 667.00 | 1 469 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 503.00 | 275 011.00 | | 284 503.00 |
DH Report à nouveau | 419 450.00 | 414 983.00 | | 419 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 13 958.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 720 436.00 | 712 337.00 | | 720 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 931.00 | 134 555.00 | | 229 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 453.00 | 538 671.00 | | 352 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 280.00 | 86 395.00 | | 78 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 230.00 | 760 188.00 | | 661 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 667.00 | 1 472 525.00 | | 1 381 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 063.00 | 987 221.00 | 2 312 284.00 | 1 325 063.00 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 463.00 | 987 221.00 | 2 316 684.00 | 1 329 463.00 |
FQ Autres produits | | | 28 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 2 473.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 2 473.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 4 647.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 2 337.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 355.00 | 2 397 199.00 | | 2 362 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 255.00 | 2 383 241.00 | | 2 354 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 13 958.00 | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 982.00 | | 1 755.00 | 300 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 533.00 | | 1 755.00 | 129 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 284.00 | 5 497.00 | | 82 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 284.00 | 5 497.00 | | 82 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 453.00 | 352 453.00 | | 352 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 230.00 | 661 230.00 | | 661 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | 6 994.00 | | 7 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | 649.00 | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 30 951.00 | 33 977.00 | | 30 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 765.00 | 54 167.00 | | 56 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 761.00 | 6 994.00 | | 7 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 085.00 | 270 116.00 | | 268 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 902.00 | 222 911.00 | | 262 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 936.00 | 88 793.00 | | 96 936.00 |