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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 410.00 | 75 574.00 | 18 835.00 | 94 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 504.00 | 75 574.00 | 192 929.00 | 268 504.00 |
BT Marchandises | 896 874.00 | | 896 874.00 | 896 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
BZ Autres créances | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CF Disponibilités | 192 004.00 | | 192 004.00 | 192 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 508.00 | | 1 240 508.00 | 1 240 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 640.00 | 75 574.00 | 1 438 065.00 | 1 513 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 009.00 | 290 009.00 | | 290 009.00 |
DH Report à nouveau | 317 862.00 | 395 243.00 | | 317 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 967.00 | -77 380.00 | | 68 967.00 |
DL TOTAL (I) | 685 225.00 | 616 257.00 | | 685 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 875.00 | 205 785.00 | | 163 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 607.00 | 256 576.00 | | 546 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 790.00 | 65 563.00 | | 41 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 839.00 | 528 491.00 | | 752 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 065.00 | 1 144 748.00 | | 1 438 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 839.00 | | | 752 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 875.00 | 205 785.00 | | 163 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 252.00 | 517 545.00 | 1 564 797.00 | 1 047 252.00 |
FG Production vendue services | | 1 444.00 | 1 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 252.00 | 518 989.00 | 1 566 241.00 | 1 047 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 1 998.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 4 776.00 | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 200.00 | 6 464.00 | | 170 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 730.00 | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 286.00 | 730.00 | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 914.00 | 5 734.00 | | 149 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 050.00 | 1 698 840.00 | | 1 824 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 083.00 | 1 776 220.00 | | 1 755 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 967.00 | -77 380.00 | | 68 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 903.00 | | 5 600.00 | 307 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 265 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 94 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 546.00 | | 2 645.00 | 158 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 455.00 | | 2 955.00 | 136 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 596.00 | 4 878.00 | 27 900.00 | 98 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 596.00 | 4 878.00 | 27 900.00 | 98 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 607.00 | 546 607.00 | | 546 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 532.00 | 164 532.00 | | 164 532.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 839.00 | 752 839.00 | | 752 839.00 |