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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 455.00 | 71 596.00 | 19 858.00 | 91 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 903.00 | 98 596.00 | 209 307.00 | 307 903.00 |
BT Marchandises | 580 629.00 | | 580 629.00 | 580 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 889.00 | | 929 889.00 | 929 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 345.00 | 98 596.00 | 1 144 748.00 | 1 243 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
DH Report à nouveau | 395 243.00 | | | 395 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 380.00 | | | -77 380.00 |
DL TOTAL (I) | 616 257.00 | | | 616 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 491.00 | | | 528 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 748.00 | | | 1 144 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 491.00 | | | 528 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 955.00 | 865 474.00 | 1 679 429.00 | 813 955.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | 361.00 | 1 241.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 836.00 | 865 835.00 | 1 680 671.00 | 814 836.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 840.00 | | | 1 698 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 220.00 | | | 1 776 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 380.00 | | | -77 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 737.00 | | 5 166.00 | 302 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | | 5 166.00 | 131 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 952.00 | 5 644.00 | | 92 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 952.00 | 5 644.00 | | 92 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 576.00 | 256 576.00 | | 256 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 491.00 | 528 491.00 | | 528 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
ST Autres comptes | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 423.00 | | | 162 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |