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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 25 200.00 | 19 800.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 288.00 | 67 752.00 | 18 536.00 | 86 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 737.00 | 92 952.00 | 209 785.00 | 302 737.00 |
BT Marchandises | 818 318.00 | | 818 318.00 | 818 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 036.00 | | 1 343 036.00 | 1 343 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 250.00 | 92 952.00 | 1 559 298.00 | 1 652 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
DH Report à nouveau | 422 041.00 | | | 422 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 798.00 | | | -26 798.00 |
DL TOTAL (I) | 693 637.00 | | | 693 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 756.00 | | | 578 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 660.00 | | | 865 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 298.00 | | | 1 559 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 660.00 | | | 865 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 886.00 | 1 123 871.00 | 2 235 757.00 | 1 111 886.00 |
FG Production vendue services | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 317.00 | 1 123 871.00 | 2 240 189.00 | 1 116 317.00 |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 680.00 | | | 2 266 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 478.00 | | | 2 293 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 798.00 | | | -26 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 737.00 | | | 302 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 780.00 | 5 171.00 | | 87 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 780.00 | 5 171.00 | | 87 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -34 166.00 | 34 166.00 | | -34 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -34 166.00 | 34 166.00 | | -34 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | -34 166.00 | 34 166.00 | | -34 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 756.00 | 578 756.00 | | 578 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 265 399.00 | | | 265 399.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 673.00 | 286 673.00 | | 286 673.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 660.00 | 865 660.00 | | 865 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 989.00 | | | 264 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 837.00 | | | 88 837.00 |