| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 982.00 | 15.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 51 748.00 | 48 632.00 | 3 116.00 | 51 748.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 550.00 | 288 715.00 | 15 834.00 | 304 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 936.00 | 340 981.00 | 76 955.00 | 417 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 314.00 | 786 123.00 | 102 191.00 | 888 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 192.00 | 1 040.00 | 330 151.00 | 331 192.00 |
BZ Autres créances | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 027.00 | 1 040.00 | 974 986.00 | 976 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 342.00 | 787 163.00 | 1 077 178.00 | 1 864 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 122.00 | 711 530.00 | | 642 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 836.00 | -69 408.00 | | -38 836.00 |
DL TOTAL (I) | 713 285.00 | 752 122.00 | | 713 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 964.00 | 26 419.00 | | 10 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 062.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 066.00 | 37 799.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 325.00 | 205 682.00 | | 148 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 743.00 | 266 686.00 | | 192 743.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 17 964.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 893.00 | 572 615.00 | | 363 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 178.00 | 1 324 737.00 | | 1 077 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -411.00 | | -411.00 | -411.00 |
FG Production vendue services | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 579.00 | | 1 531 579.00 | 1 531 579.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 887.00 | 8 035.00 | | 10 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 887.00 | 8 035.00 | | 10 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 259.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 259.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | 7 776.00 | | 10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 733.00 | 2 410 357.00 | | 1 546 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 570.00 | 2 479 766.00 | | 1 585 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 836.00 | -69 408.00 | | -38 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 634.00 | | 4 681.00 | 883 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | 470.00 | 9 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 836.00 | | 4 211.00 | 872 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 126.00 | 41 997.00 | | 744 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 661.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 804.00 | 41 336.00 | | 739 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 177.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 177.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 177.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 325.00 | 148 325.00 | | 148 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 328 703.00 | | | 328 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 964.00 | 5 450.00 | 5 514.00 | 10 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 404.00 | 420 057.00 | 348.00 | 420 404.00 |
VW T.V.A. | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 827.00 | 347 313.00 | 5 514.00 | 352 827.00 |