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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 51 748.00 | 50 433.00 | 1 315.00 | 51 748.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 299.00 | 297 995.00 | 7 303.00 | 305 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 513.00 | 315 886.00 | 122 626.00 | 438 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 640.00 | 772 124.00 | 137 515.00 | 909 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 925.00 | | 368 925.00 | 368 925.00 |
BZ Autres créances | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 818 636.00 | | 818 636.00 | 818 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 103.00 | | 1 294 103.00 | 1 294 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 743.00 | 772 124.00 | 1 431 618.00 | 2 203 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 136.00 | 603 285.00 | | 738 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 863.00 | 158 850.00 | | 134 863.00 |
DL TOTAL (I) | 982 999.00 | 872 136.00 | | 982 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 5 513.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 556.00 | 191 960.00 | | 179 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 405.00 | 172 100.00 | | 267 405.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 2 488.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 619.00 | 372 063.00 | | 448 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 618.00 | 1 244 199.00 | | 1 431 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -238.00 | | -238.00 | -238.00 |
FG Production vendue services | 1 753 594.00 | | 1 753 594.00 | 1 753 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 356.00 | | 1 753 356.00 | 1 753 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 133.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 321.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | -321.00 | | 11 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 066.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 096.00 | 1 937 611.00 | | 1 789 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 232.00 | 1 778 760.00 | | 1 654 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 863.00 | 158 850.00 | | 134 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 334.00 | | 106 337.00 | 888 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 031.00 | 909 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 031.00 | 898 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 066.00 | | 106 337.00 | 877 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 020.00 | 31 135.00 | 85 031.00 | 826 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 022.00 | 31 135.00 | 85 031.00 | 821 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 368 926.00 | 368 926.00 | | 368 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 122.00 | 450 775.00 | 348.00 | 451 122.00 |
VW T.V.A. | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |