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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 5 283.00 | 739.00 | 6 023.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 51 748.00 | 51 333.00 | 415.00 | 51 748.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 243.00 | 303 244.00 | 17 999.00 | 321 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 846.00 | 340 968.00 | 151 877.00 | 492 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 943.00 | 803 642.00 | 177 301.00 | 980 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 424.00 | | 401 424.00 | 401 424.00 |
BZ Autres créances | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CF Disponibilités | 985 977.00 | | 985 977.00 | 985 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 437.00 | | 1 463 437.00 | 1 463 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 380.00 | 803 642.00 | 1 640 738.00 | 2 444 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 999.00 | 738 136.00 | | 847 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 500.00 | 134 863.00 | | 134 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 166.00 | 982 999.00 | | 1 098 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 81.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 229.00 | 179 556.00 | | 232 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 175.00 | 267 405.00 | | 300 175.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 717.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 572.00 | 448 619.00 | | 542 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 738.00 | 1 431 618.00 | | 1 640 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 780.00 | | -3 780.00 | -3 780.00 |
FG Production vendue services | 2 516 892.00 | 25 347.00 | 2 542 239.00 | 2 516 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 112.00 | 25 347.00 | 2 538 459.00 | 2 513 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | 12 500.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 13 248.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 369.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 369.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 11 879.00 | | 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 707.00 | 38 190.00 | | 50 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | -3 200.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 831.00 | 1 789 096.00 | | 2 576 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 331.00 | 1 654 232.00 | | 2 442 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 500.00 | 134 863.00 | | 134 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 640.00 | | 84 046.00 | 909 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 980 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 743.00 | 968 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 029.00 | | 1 025.00 | 10 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 372.00 | | 83 021.00 | 898 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 124.00 | 44 260.00 | 12 743.00 | 772 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 286.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 126.00 | 43 975.00 | 12 743.00 | 767 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 230.00 | 232 230.00 | | 232 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 401 425.00 | 401 425.00 | | 401 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 429.00 | 459 082.00 | 348.00 | 459 429.00 |
VW T.V.A. | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 573.00 | 542 573.00 | | 542 573.00 |