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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 51 748.00 | 49 532.00 | 2 216.00 | 51 748.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 569.00 | 293 735.00 | 10 833.00 | 304 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 936.00 | 374 942.00 | 42 994.00 | 417 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 333.00 | 826 020.00 | 62 313.00 | 888 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 081.00 | 1 040.00 | 383 040.00 | 384 081.00 |
BZ Autres créances | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 301 525.00 | | 301 525.00 | 301 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 925.00 | 1 040.00 | 1 181 885.00 | 1 182 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 259.00 | 827 060.00 | 1 244 199.00 | 2 071 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 285.00 | 642 122.00 | | 603 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 850.00 | -38 836.00 | | 158 850.00 |
DL TOTAL (I) | 872 136.00 | 713 285.00 | | 872 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513.00 | 10 964.00 | | 5 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 960.00 | 148 325.00 | | 191 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 100.00 | 192 743.00 | | 172 100.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 793.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 063.00 | 363 893.00 | | 372 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 199.00 | 1 077 178.00 | | 1 244 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 925 400.00 | | 1 925 400.00 | 1 925 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 400.00 | | 1 925 400.00 | 1 925 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 239.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 239.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 10 648.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 067.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 611.00 | 1 546 733.00 | | 1 937 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 760.00 | 1 585 570.00 | | 1 778 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 850.00 | -38 836.00 | | 158 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 315.00 | | 659.00 | 888 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 888 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 877 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 047.00 | | 659.00 | 877 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 123.00 | 40 349.00 | 452.00 | 786 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 16.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 141.00 | 40 334.00 | 452.00 | 781 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 381 592.00 | | | 381 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 803.00 | 457 455.00 | 348.00 | 457 803.00 |
VW T.V.A. | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 063.00 | 372 063.00 | | 372 063.00 |