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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 033.00 | 24 597.00 | 4 436.00 | 29 033.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 41 000.00 | 100 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 891.00 | 365 201.00 | 30 689.00 | 395 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 925.00 | 127 328.00 | 33 597.00 | 160 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 644.00 | 563 701.00 | 210 943.00 | 774 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 954.00 | | 479 954.00 | 479 954.00 |
BN En cours de production de biens | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 129.00 | 335 895.00 | 598 233.00 | 934 129.00 |
BZ Autres créances | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 389.00 | 335 895.00 | 1 275 493.00 | 1 611 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 033.00 | 899 597.00 | 1 486 436.00 | 2 386 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 182 234.00 | 572 128.00 | | 182 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 834.00 | -389 894.00 | | -203 834.00 |
DL TOTAL (I) | 159 373.00 | 363 208.00 | | 159 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 397.00 | 483 377.00 | | 849 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 198.00 | 576 560.00 | | 212 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 193.00 | 145 585.00 | | 183 193.00 |
EA Autres dettes | 80 256.00 | 27 628.00 | | 80 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 045.00 | 1 233 152.00 | | 1 325 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 436.00 | 1 598 378.00 | | 1 486 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 045.00 | 1 233 152.00 | | 1 325 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 946.00 | | 20 633.00 | 759 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 774 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 170 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 562 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 387.00 | | 18 133.00 | 545 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 720.00 | | 2 500.00 | 39 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 657.00 | 25 978.00 | 5 933.00 | 502 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 964.00 | 4 438.00 | 4 805.00 | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 693.00 | 21 540.00 | 1 128.00 | 477 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 270 948.00 | 140 861.00 | 75 914.00 | 270 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 948.00 | 140 861.00 | 75 914.00 | 311 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 965.00 | 140 861.00 | 75 914.00 | 313 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 861.00 | 75 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 488.00 | 472 488.00 | | 472 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 198.00 | 212 198.00 | | 212 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
UX Autres créances clients | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 339.00 | | | 423 339.00 |
VB T. V. A. | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VI Groupe et associés | 376 910.00 | 376 910.00 | | 376 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 488.00 | | | 472 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VP Divers | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 194.00 | 1 039 955.00 | 59 239.00 | 1 099 194.00 |
VW T.V.A. | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 046.00 | 1 325 046.00 | | 1 325 046.00 |