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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 826.00 | 30 603.00 | 3 223.00 | 33 826.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 61 000.00 | 80 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 352.00 | 389 041.00 | 20 310.00 | 409 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 184.00 | 155 278.00 | 15 906.00 | 171 184.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 957.00 | 641 497.00 | 163 460.00 | 804 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 674.00 | 43 772.00 | 648 902.00 | 692 674.00 |
BN En cours de production de biens | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 409.00 | 292 870.00 | 787 538.00 | 1 080 409.00 |
BZ Autres créances | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 270 949.00 | | 270 949.00 | 270 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 169.00 | 336 642.00 | 1 909 526.00 | 2 246 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 127.00 | 978 140.00 | 2 072 986.00 | 3 051 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 408.00 | | | 361 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 144 865.00 | 54 991.00 | | 144 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 898.00 | 89 873.00 | | 139 898.00 |
DL TOTAL (I) | 465 737.00 | 325 839.00 | | 465 737.00 |
DP Provisions pour risques | 56 167.00 | 39 717.00 | | 56 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 167.00 | 39 717.00 | | 56 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 485.00 | 510 817.00 | | 566 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 077.00 | 12 142.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 759.00 | 373 524.00 | | 379 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 240.00 | 169 813.00 | | 131 240.00 |
EA Autres dettes | 466 519.00 | 561 066.00 | | 466 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 081.00 | 1 627 364.00 | | 1 551 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 986.00 | 1 992 920.00 | | 2 072 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 081.00 | 1 627 364.00 | | 1 551 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 791.00 | 19 706.00 | | 560 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 273.00 | 2 330.00 | | 28 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 518.00 | 17 376.00 | | 532 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 717.00 | 19 150.00 | 2 700.00 | 39 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240 927.00 | 55 747.00 | 3 803.00 | 240 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 927.00 | 119 519.00 | 3 803.00 | 281 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 644.00 | 138 669.00 | 6 503.00 | 321 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 669.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 759.00 | 379 759.00 | | 379 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 519.00 | 466 519.00 | | 466 519.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
UX Autres créances clients | 719 002.00 | 719 002.00 | | 719 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
VB T. V. A. | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VI Groupe et associés | 566 486.00 | 566 486.00 | | 566 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 618.00 | 891 590.00 | 401 028.00 | 1 292 618.00 |
VW T.V.A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 004.00 | 1 544 004.00 | | 1 544 004.00 |