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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 28 273.00 | 2 337.00 | 30 610.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 41 000.00 | 100 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 974.00 | 379 874.00 | 19 099.00 | 398 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 925.00 | 147 069.00 | 13 856.00 | 160 925.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 804.00 | 601 791.00 | 184 013.00 | 785 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 227.00 | | 608 227.00 | 608 227.00 |
BN En cours de production de biens | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 482.00 | 240 926.00 | 686 555.00 | 927 482.00 |
BZ Autres créances | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 834.00 | 240 926.00 | 1 808 907.00 | 2 049 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 638.00 | 842 718.00 | 1 992 920.00 | 2 835 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
DH Report à nouveau | | -21 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 873.00 | 76 592.00 | | 89 873.00 |
DL TOTAL (I) | 325 839.00 | 235 965.00 | | 325 839.00 |
DP Provisions pour risques | 39 717.00 | 29 717.00 | | 39 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 717.00 | 29 717.00 | | 39 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 817.00 | 904 570.00 | | 510 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 142.00 | 3 796.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 524.00 | 262 213.00 | | 373 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 813.00 | 174 711.00 | | 169 813.00 |
EA Autres dettes | 561 066.00 | 29 718.00 | | 561 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 364.00 | 1 375 010.00 | | 1 627 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 920.00 | 1 640 693.00 | | 1 992 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 364.00 | 1 375 010.00 | | 1 627 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 522.00 | | 15 715.00 | 775 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 48 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 785 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 171 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 565 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 033.00 | | 2 340.00 | 170 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 269.00 | | 2 475.00 | 563 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 220.00 | | 10 900.00 | 42 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 564.00 | 16 151.00 | 924.00 | 545 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 033.00 | 3.00 | 763.00 | 29 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 531.00 | 16 148.00 | 161.00 | 516 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 717.00 | 10 000.00 | | 29 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 223.00 | 732.00 | 41 028.00 | 281 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 223.00 | 732.00 | 41 028.00 | 322 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 940.00 | 10 732.00 | 41 028.00 | 351 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 732.00 | 41 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 524.00 | 373 524.00 | | 373 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 066.00 | 561 066.00 | | 561 066.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
UX Autres créances clients | 630 112.00 | 630 112.00 | | 630 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 370.00 | | 297 370.00 | 297 370.00 |
VB T. V. A. | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VI Groupe et associés | 510 818.00 | 510 818.00 | | 510 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VP Divers | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 906.00 | 861 416.00 | 338 490.00 | 1 199 906.00 |
VW T.V.A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 222.00 | 1 615 222.00 | | 1 615 222.00 |