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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 41 000.00 | 100 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 499.00 | 372 833.00 | 23 665.00 | 396 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 194.00 | 138 123.00 | 23 071.00 | 161 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 522.00 | 586 564.00 | 188 957.00 | 775 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 037.00 | | 567 037.00 | 567 037.00 |
BN En cours de production de biens | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 539.00 | 281 223.00 | 416 316.00 | 697 539.00 |
BZ Autres créances | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 958.00 | 281 223.00 | 1 451 735.00 | 1 732 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 480.00 | 867 787.00 | 1 640 693.00 | 2 508 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 592.00 | -203 834.00 | | 76 592.00 |
DL TOTAL (I) | 235 965.00 | 159 373.00 | | 235 965.00 |
DP Provisions pour risques | 29 717.00 | 2 017.00 | | 29 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 717.00 | 2 017.00 | | 29 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 570.00 | 849 397.00 | | 904 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 213.00 | 212 198.00 | | 262 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 711.00 | 147 721.00 | | 174 711.00 |
EA Autres dettes | 22 526.00 | 80 256.00 | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 010.00 | 1 289 574.00 | | 1 375 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 693.00 | 1 450 964.00 | | 1 640 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904 570.00 | | | 904 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 645.00 | | 877.00 | 774 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 392.00 | | 877.00 | 562 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 702.00 | 22 863.00 | | 522 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 597.00 | 4 436.00 | | 24 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 105.00 | 18 427.00 | | 498 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017.00 | 27 700.00 | | 2 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335 896.00 | 45 139.00 | 99 812.00 | 335 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 896.00 | 45 139.00 | 99 812.00 | 376 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 913.00 | 72 839.00 | 99 812.00 | 378 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 839.00 | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 213.00 | 262 213.00 | | 262 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
UX Autres créances clients | 350 580.00 | | | 350 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
VB T. V. A. | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
VI Groupe et associés | 406 151.00 | 406 151.00 | | 406 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VP Divers | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 278.00 | 546 098.00 | 389 180.00 | 935 278.00 |
VW T.V.A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 022.00 | 1 364 022.00 | | 1 364 022.00 |