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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 645.00 | 2 508.00 | 130 137.00 | 132 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 107.00 | | 257 107.00 | 257 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 751.00 | 2 508.00 | 387 244.00 | 389 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
DH Report à nouveau | 68 571.00 | 56 588.00 | | 68 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796.00 | 11 983.00 | | 125 796.00 |
DL TOTAL (I) | 222 902.00 | 97 106.00 | | 222 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 25.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 20 611.00 | | 68 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 3 380.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 342.00 | 24 016.00 | | 164 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 244.00 | 121 122.00 | | 387 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 796.00 | 11 983.00 | | 125 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |