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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 387.00 | 5 063.00 | 5 450.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 983.00 | 10 067.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703.00 | 4 989.00 | 29 714.00 | 34 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 917.00 | 8 867.00 | 221 050.00 | 229 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BZ Autres créances | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 576.00 | | 301 576.00 | 301 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 493.00 | 8 867.00 | 522 626.00 | 531 493.00 |
CU Autres participations | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 736.00 | 19 738.00 | | 19 736.00 |
DH Report à nouveau | 138 348.00 | 69 367.00 | | 138 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 154.00 | 68 981.00 | | -17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 149 729.00 | 166 883.00 | | 149 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 173.00 | 75 069.00 | | 58 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 688.00 | 145 085.00 | | 229 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 586.00 | 25 448.00 | | 74 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 7 074.00 | | 10 449.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 896.00 | 260 639.00 | | 372 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 625.00 | 427 522.00 | | 522 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 929.00 | 204 028.00 | | 334 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | 36.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 032.00 | 169 374.00 | | 156 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 186.00 | 100 394.00 | | 173 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 154.00 | 68 981.00 | | -17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 789.00 | | 65 129.00 | 164 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | 45 753.00 | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 281.00 | | 13 926.00 | 162 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 6 360.00 | | 2 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 5 972.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 688.00 | 229 688.00 | | 229 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 173.00 | 20 206.00 | 37 967.00 | 58 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 182.00 | 189 263.00 | 4 919.00 | 194 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 896.00 | 334 929.00 | 37 967.00 | 372 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | 5 525.00 | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 4 796.00 | 1 183.00 | | 4 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 136.00 | 1 366.00 | | 33 136.00 |
YT Sous‐traitance | 118 311.00 | 81 424.00 | | 118 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 918.00 | 17 348.00 | | 26 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 707.00 | 17 228.00 | | 28 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 106.00 | 89 497.00 | | 162 106.00 |