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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 477.00 | 3 973.00 | 5 450.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 2 562.00 | 8 488.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 184.00 | 12 464.00 | 33 720.00 | 46 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 782.00 | 19 010.00 | 969 772.00 | 988 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
BZ Autres créances | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CF Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 050.00 | | 417 050.00 | 417 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 832.00 | 19 010.00 | 1 386 821.00 | 1 405 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 918 672.00 | | 918 672.00 | 918 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
DH Report à nouveau | 121 194.00 | 138 348.00 | | 121 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 620.00 | -17 154.00 | | 197 620.00 |
DL TOTAL (I) | 347 350.00 | 149 729.00 | | 347 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 069.00 | 58 173.00 | | 38 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 495.00 | 229 688.00 | | 889 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 137.00 | 74 586.00 | | 89 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936.00 | 10 449.00 | | 16 936.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 472.00 | 372 896.00 | | 1 039 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 821.00 | 522 625.00 | | 1 386 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 664.00 | 156 032.00 | | 568 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 044.00 | 173 186.00 | | 371 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 620.00 | -17 154.00 | | 197 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867.00 | 10 143.00 | | 8 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 2 669.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 7 474.00 | | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 830.00 | 893 830.00 | | 893 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 068.00 | 18 971.00 | 19 097.00 | 38 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 313.00 | 292 394.00 | 4 919.00 | 297 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 972.00 | 1 018 874.00 | 19 097.00 | 1 037 972.00 |