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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 789.00 | 2 508.00 | 162 281.00 | 164 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 241.00 | | 265 241.00 | 265 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 029.00 | 2 508.00 | 427 522.00 | 430 029.00 |
CU Autres participations | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | 19 736.00 | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 69 367.00 | 68 571.00 | | 69 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 981.00 | 125 796.00 | | 68 981.00 |
DL TOTAL (I) | 166 883.00 | 222 902.00 | | 166 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 069.00 | 93 382.00 | | 75 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 085.00 | 129.00 | | 145 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 68 307.00 | | 25 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 2 204.00 | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 319.00 | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 639.00 | 164 342.00 | | 260 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 522.00 | 387 244.00 | | 427 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 028.00 | 89 162.00 | | 204 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 374.00 | 201 230.00 | | 169 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 394.00 | 75 434.00 | | 100 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 981.00 | 125 796.00 | | 68 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VC Groupe et associés | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 033.00 | 18 422.00 | 56 611.00 | 75 033.00 |
VI Groupe et associés | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 737.00 | 109 600.00 | 137.00 | 109 737.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 639.00 | 204 028.00 | 56 611.00 | 260 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 129.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | 10 930.00 | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 1 183.00 | 1 635.00 | | 1 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 366.00 | 1 320.00 | | 1 366.00 |
YT Sous‐traitance | 81 424.00 | 61 138.00 | | 81 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 221.00 | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 348.00 | 4 106.00 | | 17 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 228.00 | 4 188.00 | | 17 228.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 497.00 | 75 024.00 | | 89 497.00 |