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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 806.00 | 260.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 617.00 | 9 649.00 | 69 968.00 | 79 617.00 |
BF Prêts | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 339.00 | 10 454.00 | 102 885.00 | 113 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
BZ Autres créances | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 367.00 | 10 454.00 | 328 912.00 | 339 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 448.00 | 131 000.00 | | 191 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | 60 447.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 210 368.00 | 199 832.00 | | 210 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 12.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 293.00 | 7 675.00 | | 20 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 682.00 | 19 504.00 | | 35 682.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 544.00 | 40 296.00 | | 118 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 912.00 | 240 129.00 | | 328 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 188.00 | 205 120.00 | | 162 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 652.00 | 144 672.00 | | 151 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 536.00 | 60 447.00 | | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 205.00 | 39 564.00 | 9 641.00 | 49 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 998.00 | 170 341.00 | 32 656.00 | 202 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 544.00 | 108 903.00 | 9 641.00 | 118 544.00 |