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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 1 672.00 | 1 894.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 492.00 | 33 455.00 | 95 037.00 | 128 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 608.00 | 35 128.00 | 97 480.00 | 132 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BZ Autres créances | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
CF Disponibilités | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 567.00 | 35 128.00 | 252 440.00 | 287 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 393.00 | 201 983.00 | | 183 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 179.00 | -18 591.00 | | -22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 169 598.00 | 191 777.00 | | 169 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 020.00 | 69 564.00 | | 55 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 20 997.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844.00 | 12 856.00 | | 13 844.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 841.00 | 104 140.00 | | 82 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 440.00 | 295 917.00 | | 252 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 921.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 68 094.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | 10 800.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 047.00 | 298 357.00 | | 252 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 226.00 | 316 948.00 | | 274 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 179.00 | -18 591.00 | | -22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 020.00 | 15 895.00 | 39 125.00 | 55 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 587.00 | 116 037.00 | 550.00 | 116 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 841.00 | 43 717.00 | 39 125.00 | 82 841.00 |