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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 1 063.00 | 2 503.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 862.00 | 9 979.00 | 100 883.00 | 110 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 978.00 | 11 041.00 | 103 937.00 | 114 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CF Disponibilités | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 980.00 | | 191 980.00 | 191 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 958.00 | 11 041.00 | 295 917.00 | 306 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 983.00 | 191 448.00 | | 201 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 591.00 | 10 536.00 | | -18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 191 777.00 | 210 368.00 | | 191 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 564.00 | 49 205.00 | | 69 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 259.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 293.00 | | 20 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | 35 682.00 | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | | 13 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 140.00 | 118 544.00 | | 104 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 917.00 | 328 912.00 | | 295 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 357.00 | 162 188.00 | | 298 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 948.00 | 151 652.00 | | 316 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 591.00 | 10 536.00 | | -18 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 564.00 | 14 792.00 | 54 772.00 | 69 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 142.00 | 139 592.00 | 550.00 | 140 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 140.00 | 49 368.00 | 54 772.00 | 104 140.00 |