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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 2 713.00 | 853.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 375.00 | 75 927.00 | 48 448.00 | 124 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 491.00 | 78 640.00 | 49 850.00 | 128 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BZ Autres créances | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
CF Disponibilités | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 402.00 | | 267 402.00 | 267 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 892.00 | 78 640.00 | 317 252.00 | 395 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 936.00 | 161 214.00 | | 174 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 774.00 | 13 723.00 | | -10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 172 547.00 | 183 321.00 | | 172 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 756.00 | 39 125.00 | | 74 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 2 263.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 8 077.00 | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 019.00 | 31 931.00 | | 58 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 705.00 | 81 396.00 | | 144 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 252.00 | 264 717.00 | | 317 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 168.00 | 24 473.00 | | 54 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 168.00 | 24 473.00 | | 54 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 756.00 | 67 985.00 | 6 771.00 | 74 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 448.00 | 191 898.00 | 550.00 | 192 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 705.00 | 137 934.00 | 6 771.00 | 144 705.00 |