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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 4 997.00 | 753.00 | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 099.00 | 52 694.00 | 37 405.00 | 90 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 972.00 | 57 691.00 | 200 280.00 | 257 972.00 |
BT Marchandises | 193 089.00 | 21 462.00 | 171 627.00 | 193 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 827.00 | 10 298.00 | 183 529.00 | 193 827.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 974.00 | 31 760.00 | 425 214.00 | 456 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 947.00 | 89 452.00 | 625 494.00 | 714 947.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 999.00 | | | 316 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
DL TOTAL (I) | 425 172.00 | | | 425 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 494.00 | | | 625 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 221.00 | | | 197 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 775.00 | | 1 078 775.00 | 1 078 775.00 |
FG Production vendue services | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 635.00 | | 1 127 635.00 | 1 127 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 527.00 | | | 1 146 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 278.00 | | | 1 080 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 804.00 | | | 246 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 566.00 | 9 377.00 | 8 252.00 | 56 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 8.00 | 752.00 | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | 9 369.00 | 7 500.00 | 50 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662.00 | 7 561.00 | 3 101.00 | 10 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 323.00 | 197 222.00 | 3 101.00 | 200 323.00 |