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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 7 003.00 | 1 346.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 744.00 | 73 023.00 | 17 722.00 | 90 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 159.00 | 80 026.00 | 181 133.00 | 261 159.00 |
BT Marchandises | 239 278.00 | 11 784.00 | 227 494.00 | 239 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 803.00 | 13 455.00 | 178 348.00 | 191 803.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 545.00 | 25 239.00 | 526 305.00 | 551 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 703.00 | 105 265.00 | 707 438.00 | 812 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 438 907.00 | 399 448.00 | | 438 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | 44 459.00 | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 522 358.00 | 485 831.00 | | 522 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494.00 | 15 445.00 | | 7 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 715.00 | 17 605.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | 110 443.00 | | 105 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 65 167.00 | | 52 466.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 4 429.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 080.00 | 213 089.00 | | 185 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 438.00 | 698 919.00 | | 707 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 094.00 | 205 991.00 | | 182 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 435.00 | | | 268 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 261 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 90 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 969.00 | 13 333.00 | 7 276.00 | 73 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 1 034.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 12 299.00 | 7 276.00 | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 322.00 | 3 462.00 | | 8 322.00 |
6T Sur comptes clients | 11 486.00 | 1 970.00 | | 11 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 808.00 | 5 432.00 | | 19 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | 5 432.00 | | 19 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098.00 | 4 112.00 | 2 986.00 | 7 098.00 |
VI Groupe et associés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 516.00 | 221 516.00 | | 221 516.00 |
VW T.V.A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 080.00 | 182 094.00 | 2 986.00 | 185 080.00 |